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荣耀和高通大动作 小米一天蒸发300亿

  突发!荣耀和高通大动作,小米一天蒸发300亿…

中国基金报记者 王建蔷

雷军的股价翻倍承诺刚兑现,小米的股价就大跌了。

消息称,脱离华为连个月之后,新荣耀重整获得重要进展,荣耀采用高通芯片的5G手机已在研发。此外,瑞银下调目标价至22港元。

1月6日,港股小米集团股价跳水,截至收盘,跌幅为3.97 %,市值一天蒸发300亿元以上。

小米市值一日蒸发300亿元

雷军身价一天缩水78亿元

1月6日小米集团股价表现不佳。截至收盘,该股跌幅为3.97%,报33. 9港元,最新总市值8538亿港元。而在早盘,小米股价一度大跌6.8%,盘中最低报 32.8港元。

今天股价大跌之前,小米此前已连涨5天。1月5日,小米集团股价高开,盘中涨1.56%,报35.80港元,市值首次突破9000亿港元。较昨日收盘,小米市值今天一日内蒸发 352.8亿港元(约合人民币294亿元)。

福布斯实时富豪榜显示,今天雷军是全球富豪中最大的“输家”,个人身价一天减少12亿美元,约合人民币78亿元。

目前,雷军最新身价310亿美元,折合人民币2002亿元。

消息称高通5G芯片供货荣耀 

消息面上,在脱离华为两个月后,曾经作为华为子品牌的中国手机商荣耀正在推进供应链的“重整”速度。

1月5日晚间, 据国内媒体最新消息,荣耀与高通的合作正在进行中,由于荣耀终端公司不在美国实体清单内,所以(与美国供应链企业的合作)不需要审批。

就在前一天,有媒体从荣耀手机供应链公司获悉,目前该公司已经在推进新荣耀采用高通芯片的5G手机的研发。

这意味着,今后荣耀可以使用骁龙5G芯片,打造基于高通平台的新机。如果作为小米竞争对手的荣耀有了芯片加持,加入与小米、ov的中高端机战局,这一市场将会迎来更多变数。

2020年11月17日,华为正式发出声明,决定整体出售荣耀业务资产。而任正非也表示,希望新荣耀以后可以成为华为最强的竞争对手。

事实上,在此之前,就已经有媒体表示,新荣耀已经在与高通进行接触,而且双方已经接近达成供应合作。

高通方面对上述合作消息并没有否认。在2020年12月初,高通公司中国区董事长孟朴曾表示,期待与新荣耀的合作机会。

此外,荣耀计划于2021年1月发布V40系列手机。V40将采用此前库存的联发科芯片。

1月5日,荣耀商城官方宣布,荣耀官方自营商城将于1月12日正式上线,荣耀品牌相关的购物和服务也将迁移至新商城,届时可在各大应用市场下载APP。

按照以往的规律, V40这款机型应该会获得首发。据悉荣耀V40将会采用之前采购的联发科芯片,而随着新荣耀到来,后续还会有更多机型,甚至有超越高端的旗舰型号出现。

此前遭瑞银下调目标价至22港元

除产业链方面的消息外,小米集团还遭投行下调目标价。

瑞银发布研报,将小米集团目标价由23港元下调至22港元;评级由‘中性’下调至‘沽售’。

小米股价去年升208%,跑赢MSCI中国IT指数132个百分点,认为股份2021/22年预测市盈率达42倍及33倍,已反映受惠互联网服务复苏带来的盈利上行。

该行估计小米于今年将恢复中国地区的月活跃用户增长,不过仍有多项不利因素需留意,一方面是中国手游经济正远离应用商店营运商,另一方面是国家金融科技监管,以及公司在欧洲的月活跃用户扩张等。

该行对公司的互联网服务收入预测显著低于市场预期,加上估计投资者仅愿意以30倍市盈率投资于公司的业务增长,将评级由‘中性’降至‘沽售’,目标价由23港元降至22港元。

该行对于公司的硬件势头及市场份额看法正面,不过认为并非主要的净利增长引擎,瑞银将公司2020-2022年的智能手机销售预测分别升至1.54亿、1.84亿及2.06亿台,而其调查显示公司于内地留客率有改善,相信有助月活跃用户表现,对其增长潜力看法正面。

虽然市场主要聚焦于公司的智能手机,不过智能手机盈利不显著,2019年仅占净利的7%,净利润率低于1%。总体而言,该行认为今年公司硬件净利润率难有显著改善,因为5G零件成本高,加上需要在内地线下渠道及海外扩张。

雷军的股价翻倍承诺刚兑现

今年以来,股价不断创出新高。

2018年7月9日,小米正式在香港主板市场挂盘,发行价17港币。在上市庆功宴上,雷军曾放话,“要让在上市首日买入小米公司股票的投资人赚一倍。”

由于市场对于小米估值分歧较大,小米上市后股价表现低迷,长期在10港元左右徘徊,甚至曾一度跌10港币以下。

但2020年以来,小米利好不断,股价屡创新高。今年在全球资本市场3月份触底以来,小米开启暴涨模式,从10港元一路飙涨超30港元。

1月4日,小米集团开33.6港元,随后一举突破34港元,较当年17港元的发行价翻倍,兑现了雷军当年的承诺。

值得注意的是,去年12月28日,在小米11发布会上,雷军在谈及2020年的难忘时刻时表示,小米股价长达两年时间低于发行价,说实话比较丢人,这是过去两年超级郁闷的时候。

去年12月8日,中信证券发布小米深度跟踪报告。维持小米“买入”评级,上调小米目标价至36港元,这是小米上市以来,获得的全市场最高目标价。

按照当前股本,如果小米股价达到36港元,则市值会达到9052亿港元,约1168亿美元。

机构看好小米跻身万亿市值俱乐部

尽管今天小米股价有所调整,多家机构看好小米跻身万亿市值俱乐部。

中信证券在小米11发布后的研报中指出,在小米10系列成功突破的基础上,小米11的产品竞争力全方位提升,预期在高端化将继续突破,进一步提升公司的盈利能力和估值空间。其持续看好小米手机的市场份额提升、高端化突破和线下渠道拓展,亦长期看好小米AIoT业务的领先优势和平台价值,维持对小米的“买入”评级。

信达证券研究报告,重申小米集团-W “买入”评级。报告称,小米最新旗舰机型小米11是公司自2020 年正式冲击高端市场以来又一部里程碑式作品。

该行认为,随着小米手机ASP(活动服务器页面)的持续提高,用户消费能力的提升,手机高端化将成为互联网业务ARPU(每用户平均收入)提升的强劲推力。公司有望在行业格局的变化中进一步成长,参考可比公司,给予公司 2021 年 8428.5 亿元(约 10000 亿港元)的市值目标,维持“买入”评级。

但一个不可忽视的事实是,在5G市场的争夺上面,小米并不占优势。2020年三季度数据显示华为以69%的占有率遥遥领先,第二三名是VIVO和OPPO,小米市占率仅3.5%。

另外,小米长期被质疑 “堆叠硬件”。以手机中最核心的配件CPU为例,苹果、华为都有自己的CPU,而小米只能选择用高通的。

此前,小米就吃过这个亏,2015年小米信心满满的推出搭载骁龙810的旗舰机型小米note顶配版,但是由于810的发热较为严重,导致这一被视为小米第一款高端机型的产品无辜躺枪,口碑严重下滑。小米6也曾因为骁龙835的产能不足问题,一再延期发布。

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